LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

NessRank Score

57/100

0100

Renta.60

Solva.22

Liquid.31

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN314 605 247

SIRET (siège)314 605 247 00027

RCSRCS 314 605 247

TVA intracommunautaireFR30314605247

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 035 200 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,2 M €

+354,9 % vs N-1

Résultat net

275 k €

-36,6 % vs 2023

Marge brute

12,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,2 M €

Marge brute

12,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

10,3 M €

Résultat d'exploitation

437 k €

Résultat net

275 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

576 k €

Achats & charges ext.

22,9 M €

Impôts & taxes

198 k €

Bilan

Total actif

26,0 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

472 k €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

6,3 M €

Dettes fiscales & sociales

398 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

55,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

98,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,1 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

354,9 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Salariés32

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA350,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	35,2 M €	275 k €	26,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	434 k €	26,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,0 M €	360 k €	25,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,7 M €	336 k €	25,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	35,6 M €	188 k €	23,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	170 k €	22,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,6 M €	267 k €	22,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,1 M €	359 k €	19,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	90 k €	19,2 M €	Social