LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

NessRank Score

57/100

0100

Renta.60

Solva.22

Liquid.31

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN314 605 247

SIRET (siège)314 605 247 00027

RCSRCS 314 605 247

TVA intracommunautaireFR30314605247

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 035 200 €

Création1 janvier 1978

Effectif32 salariés (2024)

Adresse du siègeRTE DE PEPIEUX

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Objet socialLa société a pour objet : recherche toutes possibilités de débouchés tant en France qu'à l'étranger étudie et réalise toutes opérations et installations concernant l'élaboration l'amélioration de la qualité le stockage le transport la propagande le traitement le conditionnement la commercialisation des vins mouts alcools ou de tous produits issus de la vigne s'attache à renforcer la notoriété des vins produits par des actions de propagande de publicité et fait en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,2 M €

+354,9 % vs N-1

Résultat net

275 k €

-36,6 % vs 2023

Marge brute

12,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,2 M €

Marge brute

12,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

10,3 M €

Résultat d'exploitation

437 k €

Résultat net

275 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

576 k €

Achats & charges ext.

22,9 M €

Impôts & taxes

198 k €

Bilan

Total actif

26,0 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

472 k €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

6,3 M €

Dettes fiscales & sociales

398 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

55,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

98,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,1 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

354,9 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Salariés32

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA350,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	35,2 M €	275 k €	26,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	434 k €	26,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,0 M €	360 k €	25,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,7 M €	336 k €	25,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	35,6 M €	188 k €	23,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	170 k €	22,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,6 M €	267 k €	22,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,1 M €	359 k €	19,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	90 k €	19,2 M €	Social