THELLIER SMT

NessRank Score

44/100

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Renta.56

Solva.14

Liquid.20

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.14

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Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN314 685 660

SIRET (siège)314 685 660 00057

RCSRCS 314 685 660

TVA intracommunautaireFR30314685660

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social44 198 €

Création1 janvier 1964

EffectifNN

Activité principaleRéparation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

96 k €

+13,1 % vs N-1

Résultat net

3 k €

+118,6 % vs 2016

Marge brute

41 k €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

59 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

96 k €

Marge brute

41 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

27 k €

Résultat d'exploitation

5 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

6 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

55 k €

Impôts & taxes

842 €

Bilan

Total actif

267 k €

Actif circulant

68 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

37 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

59 k €

Capital social

44 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

152 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

253 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

70 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

236,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

200,5 %

Dette nette

118 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

29 k €

BFR exploitation

33 k €

BFR en jours de CA

109 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,1 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA626,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	96 k €	3 k €	267 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	85 k €	-14 k €	262 k €	Social

Dirigeants

PASCAL THELLIER

—

PASCAL, PAUL, HENRI THELLIER

—

Identité

SIREN314685660

DénominationTHELLIER SMT

Sigle—

Date de création1 janvier 1964

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.12Z

ActivitéRéparation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN314 685 660

SIRET (siège)314 685 660 00057

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social44 198 €

RCSRCS 314 685 660

TVA intracommunautaireFR30314685660

Code NAF/APE33.12Z — Réparation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 janvier 1964

EffectifNon renseigné