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NessRank Score

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Renta.19

Solva.58

Liquid.91

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN314 901 190

SIRET (siège)314 901 190 00087

RCSRCS 314 901 190

TVA intracommunautaireFR18314901190

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 840 890 €

Création1 janvier 1979

Effectif11

Activité principaleAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-19,5 % vs N-1

Résultat net

-834 k €

-274,4 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-40,8 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

-395 k €

Résultat d'exploitation

-491 k €

Résultat net

-834 k €

Salaires & traitements

975 k €

Charges sociales

423 k €

Achats & charges ext.

968 k €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

13,5 M €

Actif circulant

10,8 M €

Créances clients

10 k €

Stocks

—

Trésorerie

10,7 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

470 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

110 k €

Dettes fiscales & sociales

249 k €

Autres dettes exploitation

10,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-40,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-24,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-57,3 %

ROA

EBE / Total actif

-3,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-703,9 %

Dette nette

-10,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,9 M €

BFR exploitation

-99 k €

BFR en jours de CA

-1918 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,5 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié102 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4767,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,0 M €	-834 k €	13,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	-223 k €	16,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	145 k €	18,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	188 k €	20,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	67 k €	16,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	45 k €	13,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	-214 k €	11,4 M €	Social