THERA VIVA

NessRank Score

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Renta.73

Solva.70

Liquid.54

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

Solva.70

Liquid.54

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN315 211 698

SIRET (siège)315 211 698 00040

RCSRCS 315 211 698

TVA intracommunautaireFR51315211698

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social592 500 €

Création1 janvier 1979

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,7 M €

+13,6 % vs N-1

Résultat net

798 k €

+113,0 % vs 2022

Marge brute

11,1 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,7 M €

Marge brute

11,1 M €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

7,3 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

798 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

843 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

120 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

593 k €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

849 k €

Autres dettes exploitation

819 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

44,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,6 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

428 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,6 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés57

CA / salarié381 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1289,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	21,7 M €	798 k €	11,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,1 M €	375 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	1,0 M €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,5 M €	1,2 M €	8,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,8 M €	754 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,1 M €	753 k €	7,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,3 M €	646 k €	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,8 M €	546 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

DANIEL VOLAND

—

Identité

SIREN315211698

DénominationTHERA VIVA

Sigle—

Date de création1 janvier 1979

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.38B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN315 211 698

SIRET (siège)315 211 698 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social592 500 €

RCSRCS 315 211 698

TVA intracommunautaireFR51315211698

Code NAF/APE46.38B — Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Inscription RNE1 janvier 1979

Effectif50 – 99 salariés