CINEPHASE

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Renta.46

Solva.62

Liquid.46

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN315 346 759

SIRET (siège)315 346 759 00022

RCSRCS 315 346 759

TVA intracommunautaireFR65315346759

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social188 471 €

Création1 janvier 1979

Effectif21

Activité principalePost-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+4,0 % vs N-1

Résultat net

727 k €

-27,8 % vs 2022

Marge brute

-306 k €

Profitabilité

22,2 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

-306 k €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

-8,1 M €

Résultat d'exploitation

960 k €

Résultat net

727 k €

Salaires & traitements

5,1 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

169 k €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

248 k €

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

188 k €

Dettes financières

251 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

157 k €

Dettes fiscales & sociales

929 k €

Autres dettes exploitation

127 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-9,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-40,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-66,2 %

Dette nette

-3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

57 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,0 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA15427,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,3 M €	727 k €	14,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	1,0 M €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	241 k €	13,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	1,2 M €	13,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	78 k €	12,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	444 k €	12,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	421 k €	12,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	77 k €	11,4 M €	Social