SUNCAP COMPAGNY

NessRank Score

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Renta.90

Solva.53

Liquid.39

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN315 362 954

SIRET (siège)315 362 954 00010

RCSRCS 315 362 954

TVA intracommunautaireFR53315362954

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 janvier 1979

Effectif11

Activité principaleRéparation et maintenance navale

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

-12,7 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+311,1 % vs 2021

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

14,9 %

Fonds propres

10,6 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

545 k €

Charges sociales

130 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

20,6 M €

Actif circulant

12,8 M €

Créances clients

258 k €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

10,6 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

406 k €

Autres dettes exploitation

88 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,1 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,5 %

Dette nette

-687 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

780 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,7 %

Délai fournisseurs

197 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié597 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA760,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,2 M €	1,1 M €	20,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,2 M €	260 k €	19,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	455 k €	18,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,3 M €	547 k €	16,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,0 M €	391 k €	14,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,7 M €	288 k €	13,3 M €	Social