CHANTIERS NAVALS DE CALVI

NessRank Score

33/100

0100

Renta.42

Solva.12

Liquid.14

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN315 799 353

SIRET (siège)315 799 353 00018

RCSRCS 315 799 353

TVA intracommunautaireFR41315799353

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif12

Activité principaleRéparation et maintenance navale

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,3 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

-640 k €

-113,1 % vs 2022

Marge brute

8,1 M €

Profitabilité

-3,5 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

507 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,3 M €

Marge brute

8,1 M €

EBE

507 k €

EBITDA (additif)

507 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

-718 k €

Résultat net

-640 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

589 k €

Achats & charges ext.

10,2 M €

Impôts & taxes

149 k €

Bilan

Total actif

21,6 M €

Actif circulant

12,1 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

5,9 M €

Trésorerie

729 k €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

7,8 M €

Dettes court terme

500 k €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

834 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-17,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

212,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

192,5 %

Dette nette

7,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,5 M €

BFR exploitation

6,3 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1304,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,3 M €	-640 k €	21,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,6 M €	-300 k €	21,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,2 M €	-1,2 M €	19,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,1 M €	-272 k €	19,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,3 M €	1,2 M €	16,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,9 M €	162 k €	12,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,9 M €	1,2 M €	13,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,1 M €	537 k €	10,6 M €	Social