PROVENCE TP

NessRank Score

58/100

0100

Renta.58

Solva.16

Liquid.57

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.16

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN315 873 513

SIRET (siège)315 873 513 00032

RCSRCS 315 873 513

TVA intracommunautaireFR03315873513

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social400 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif12

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,2 M €

+31,4 % vs N-1

Résultat net

112 k €

-68,1 % vs 2019

Marge brute

6,5 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

595 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,2 M €

Marge brute

6,5 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

138 k €

Résultat net

112 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

837 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

87 k €

Bilan

Total actif

19,2 M €

Actif circulant

16,0 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

11,6 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

595 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

15,3 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

478 k €

Autres dettes exploitation

10,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

34,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

356,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

59,6 %

Dette nette

355 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-772 k €

BFR exploitation

10,4 M €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,4 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Salariés48

CA / salarié254 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1155,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	12,2 M €	112 k €	19,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	352 k €	19,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,5 M €	282 k €	15,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,9 M €	426 k €	16,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,8 M €	362 k €	20,9 M €	Social