LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE

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Renta.82

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Liquid.81

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN315 965 368

SIRET (siège)315 965 368 00014

RCSRCS 315 965 368

TVA intracommunautaireFR88315965368

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social50 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif11

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+5,6 % vs N-1

Résultat net

213 k €

+115,1 % vs 2020

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

743 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

743 €

EBITDA (additif)

743 €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

269 k €

Résultat net

213 k €

Salaires & traitements

469 k €

Charges sociales

217 k €

Achats & charges ext.

730 k €

Impôts & taxes

177 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

290 k €

Stocks

69 k €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

844 k €

Dettes fiscales & sociales

204 k €

Autres dettes exploitation

96 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-225,8 %

Dette nette

-3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-785 k €

BFR exploitation

-485 k €

BFR en jours de CA

-100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,6 %

Délai fournisseurs

422 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié237 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1653,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	213 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	99 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	130 k €	8,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,7 M €	44 k €	8,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,4 M €	40 k €	8,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,4 M €	52 k €	7,5 M €	Social