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Liquid.50

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN317 032 779

SIRET (siège)317 032 779 00033

RCSRCS 317 032 779

TVA intracommunautaireFR60317032779

Forme juridiqueAutre société anonyme coopérative (conseil d'administration)

Capital social55 202 €

Création1 janvier 1979

Effectif22

Adresse du siège56 RUE LOUIS BLANC

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Objet socialLa société a pour objet tout ce qui concerne le nettoyage, l'entretien, al désinfection de tou local industriel, commercial ou d'habitation, la manutention et le dépannage. Le recrutemen et l'emploi de main-d'œuvre spécialisée dans ces activités. L'entretien, la recherche e l'exploitation de tout brevet ayant trait aux mêmes activités et toute activités annexes connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à al réalisation de l'objet social.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-21,3 % vs N-1

Résultat net

98 k €

+105,7 % vs 2021

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

325 k €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

230 k €

Résultat d'exploitation

119 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

329 k €

Achats & charges ext.

488 k €

Impôts & taxes

134 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

44 k €

Trésorerie

471 k €

Fonds propres

325 k €

Capital social

55 k €

Dettes financières

370 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

169 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

553 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

113,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,0 %

Dette nette

-101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-398 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,3 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7932,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	98 k €	3,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,3 M €	-1,7 M €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,8 M €	-388 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,8 M €	49 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,1 M €	486 k €	6,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,7 M €	617 k €	6,4 M €	Social