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Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN317 032 779

SIRET (siège)317 032 779 00033

RCSRCS 317 032 779

TVA intracommunautaireFR60317032779

Forme juridiqueAutre société anonyme coopérative (conseil d'administration)

Capital social55 202 €

Création1 janvier 1979

Effectif22

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-21,3 % vs N-1

Résultat net

98 k €

+105,7 % vs 2021

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

325 k €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

230 k €

Résultat d'exploitation

119 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

329 k €

Achats & charges ext.

488 k €

Impôts & taxes

134 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

44 k €

Trésorerie

471 k €

Fonds propres

325 k €

Capital social

55 k €

Dettes financières

370 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

169 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

553 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

113,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,0 %

Dette nette

-101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-398 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,3 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7932,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	98 k €	3,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,3 M €	-1,7 M €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,8 M €	-388 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,8 M €	49 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,1 M €	486 k €	6,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,7 M €	617 k €	6,4 M €	Social