CASH CAPEMBAL

NessRank Score

47/100

0100

Renta.77

Solva.11

Liquid.17

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

47/100

0100

Renta.77

Solva.11

Liquid.17

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN317 289 957

SIRET (siège)317 289 957 00019

RCSRCS 317 289 957

TVA intracommunautaireFR56317289957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,8 M €

+5,1 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+11,4 % vs 2021

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

11,0 %

Fonds propres

8,1 M €

EBE

304 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,8 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

304 k €

EBITDA (additif)

304 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

384 k €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

168 k €

Bilan

Total actif

59,2 M €

Actif circulant

57,2 M €

Créances clients

488 k €

Stocks

4,2 M €

Trésorerie

236 k €

Fonds propres

8,1 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

47,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

385 k €

Autres dettes exploitation

94 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-19,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

586,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

583,7 %

Dette nette

47,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,9 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,1 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA756,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,8 M €	2,0 M €	59,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,0 M €	1,8 M €	45,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,4 M €	591 k €	32,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,6 M €	533 k €	24,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,9 M €	478 k €	16,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	9,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	6,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	11,4 M €	68 k €	5,8 M €	Social