H.T.I. ESPRIT & MATIERE

EGAL

NessRank Score

19/100

0100

Renta.32

Solva.8

Liquid.6

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN317 538 957

SIRET (siège)317 538 957 00117

RCSRCS 317 538 957

TVA intracommunautaireFR59317538957

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif03

Adresse du siège15 RUE DU VIEUX-PONT

Activité principaleTravaux de revêtement des sols et des murs

Objet socialRéalisation de tous travaux d'installation et d'aménagement concernant le revêtement et la décoration du sol et des murs, de tous locaux privés ou publics ainsi que achats et reventes de toutes fournitures différentes à ces travaux, achat et revente d'objets mobiliers meublants ou décoratif neufs ou antiquités

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-33,9 % vs N-1

Résultat net

-172 k €

-2214,2 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

116 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

704 k €

Résultat d'exploitation

-141 k €

Résultat net

-172 k €

Salaires & traitements

267 k €

Charges sociales

178 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

43 k €

Trésorerie

500 €

Fonds propres

116 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

334 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

421 k €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-147,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

287,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

287,0 %

Dette nette

334 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

496 k €

BFR exploitation

803 k €

BFR en jours de CA

61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,9 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

146 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA915,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	-172 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	-7 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	98 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	-234 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,0 M €	186 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,6 M €	478 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	174 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	185 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,1 M €	283 k €	2,0 M €	Social