H.T.I. ESPRIT & MATIERE

NessRank Score

19/100

0100

Renta.32

Solva.8

Liquid.6

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

EGAL

NessRank Score

19/100

0100

Renta.32

Solva.8

Liquid.6

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN317 538 957

SIRET (siège)317 538 957 00117

RCSRCS 317 538 957

TVA intracommunautaireFR59317538957

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1979

Effectif03

Activité principaleTravaux de revêtement des sols et des murs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-33,9 % vs N-1

Résultat net

-172 k €

-2214,2 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

116 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

704 k €

Résultat d'exploitation

-141 k €

Résultat net

-172 k €

Salaires & traitements

267 k €

Charges sociales

178 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

43 k €

Trésorerie

500 €

Fonds propres

116 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

334 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

421 k €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-147,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

287,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

287,0 %

Dette nette

334 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

496 k €

BFR exploitation

803 k €

BFR en jours de CA

61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,9 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

146 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA915,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	-172 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	-7 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	98 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	-234 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,0 M €	186 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,6 M €	478 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	174 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	185 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,1 M €	283 k €	2,0 M €	Social