POLYCLINIQUE DU TERNOIS

NessRank Score

39/100

0100

Renta.52

Solva.10

Liquid.44

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN317 961 969

SIRET (siège)317 961 969 00019

RCSRCS 317 961 969

TVA intracommunautaireFR44317961969

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social320 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif22

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,9 M €

-11,4 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+76,9 % vs 2022

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

20,8 %

Fonds propres

627 k €

EBE

686 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

686 €

EBITDA (additif)

686 €

EBITDA (soustractif)

-2 k €

Résultat d'exploitation

-275 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

403 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

755 k €

Stocks

30 k €

Trésorerie

513 k €

Fonds propres

627 k €

Capital social

320 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

651 k €

Dettes fiscales & sociales

669 k €

Autres dettes exploitation

124 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

229,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

261,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

179,8 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-660 k €

BFR exploitation

133 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,4 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Salariés99

CA / salarié70 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4623,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	1,4 M €	6,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,8 M €	815 k €	6,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,9 M €	823 k €	6,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	50 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	-471 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,6 M €	-1,7 M €	5,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	-736 k €	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	1,2 M €	6,3 M €	Social