AQUA D OC

NessRank Score

55/100

0100

Renta.71

Solva.31

Liquid.15

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.31

Liquid.15

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN318 548 948

SIRET (siège)318 548 948 00088

RCSRCS 318 548 948

TVA intracommunautaireFR43318548948

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social163 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,2 M €

+24,2 % vs N-1

Résultat net

930 k €

+124,2 % vs 2021

Marge brute

8,3 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,2 M €

Marge brute

8,3 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

930 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

853 k €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

156 k €

Bilan

Total actif

11,7 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

162 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

163 k €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

938 k €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,9 %

ROA

EBE / Total actif

12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

62,6 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,3 M €

BFR exploitation

7,1 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,2 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Salariés59

CA / salarié325 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1179,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	19,2 M €	930 k €	11,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,4 M €	415 k €	12,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	11,1 M €	367 k €	13,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,0 M €	254 k €	9,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	207 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,2 M €	242 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL TRIAL

—

Identité

SIREN318548948

DénominationAQUA D OC

Sigle—

Date de création1 janvier 1980

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.61Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège88

Juridique

SIREN318 548 948

SIRET (siège)318 548 948 00088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social163 000 €

RCSRCS 318 548 948

TVA intracommunautaireFR43318548948

Code NAF/APE46.61Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Inscription RNE1 janvier 1980

Effectif50 – 99 salariés