AQUA D OC

NessRank Score

55/100

0100

Renta.71

Solva.31

Liquid.15

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.31

Liquid.15

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN318 548 948

SIRET (siège)318 548 948 00088

RCSRCS 318 548 948

TVA intracommunautaireFR43318548948

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social163 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif59 salariés (2022)

Adresse du siège27 AV RICARDO MAZZA

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Objet socialLa commercialisation, l'entretien et la réparation de tous matériels et matériaux nécessaires à l'adduction d'eau, l'assainissement, l'isolation et l'insonorisation, notamment dans le domaine de l'agriculture.

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,2 M €

+24,2 % vs N-1

Résultat net

930 k €

+124,2 % vs 2021

Marge brute

8,3 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,2 M €

Marge brute

8,3 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

930 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

853 k €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

156 k €

Bilan

Total actif

11,7 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

162 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

163 k €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

938 k €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,9 %

ROA

EBE / Total actif

12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

62,6 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,3 M €

BFR exploitation

7,1 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,2 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Salariés59

CA / salarié325 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1179,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	19,2 M €	930 k €	11,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,4 M €	415 k €	12,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	11,1 M €	367 k €	13,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,0 M €	254 k €	9,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	207 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,2 M €	242 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL TRIAL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mai 1959

Identité

SIREN318548948

DénominationAQUA D OC

Sigle—

Date de création1 janvier 1980

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège27 AV RICARDO MAZZA

Activité

Code NAF/APE46.61Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Effectif59 salariés (2022)

Caractère employeur—

NIC siège88

Juridique

SIREN318 548 948

SIRET (siège)318 548 948 00088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social163 000 €

RCSRCS 318 548 948

TVA intracommunautaireFR43318548948

Code NAF/APE46.61Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Inscription RNE1 janvier 1980

Effectif59 salariés (2022)