MODEMA II

NessRank Score

20/100

0100

Renta.23

Solva.17

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

20/100

0100

Renta.23

Solva.17

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN318 844 933

SIRET (siège)318 844 933 00024

RCSRCS 318 844 933

TVA intracommunautaireFR60318844933

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 080 €

Création9 mai 1980

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 31 octobre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Résultat net

-740 k €

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-10,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

72 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

72 k €

EBITDA (additif)

72 k €

EBITDA (soustractif)

363 k €

Résultat d'exploitation

-703 k €

Résultat net

-740 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

351 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

167 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

570 k €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

35 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Autres dettes exploitation

127 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-70,2 %

ROA

EBE / Total actif

-12,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

175,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

172,7 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

81 jrs

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1502,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 octobre 2018	7,2 M €	-740 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	4,9 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	8,7 M €	123 k €	4,4 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	7,8 M €	86 k €	4,5 M €	Social