MATERIEL AERAULIQUE DIFFUSION

MAD

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Renta.71

Solva.59

Liquid.56

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN318 870 029

SIRET (siège)318 870 029 00036

RCSRCS 318 870 029

TVA intracommunautaireFR76318870029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 février 1980

Effectif11

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Résultat net

142 k €

-47,3 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

127 k €

Résultat net

142 k €

Salaires & traitements

446 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

895 k €

Stocks

425 k €

Trésorerie

718 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

318 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

744 k €

Dettes fiscales & sociales

75 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,6 %

Dette nette

-401 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

488 k €

BFR exploitation

575 k €

BFR en jours de CA

47 jrs

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1184,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	142 k €	5,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	270 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	465 k €	4,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	272 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	78 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	—	3,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	2,1 M €	-11 k €	3,5 M €	Social