SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST

STFMO

NessRank Score

65/100

0100

Renta.92

Solva.67

Liquid.21

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

65/100

0100

Renta.92

Solva.67

Liquid.21

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN318 992 690

SIRET (siège)318 992 690 00038

RCSRCS 318 992 690

TVA intracommunautaireFR41318992690

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social57 950 €

Création29 mai 1980

Effectif11

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

+13,6 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

30,7 %

Fonds propres

11,6 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

4,8 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

47 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

140 k €

Bilan

Total actif

30,7 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

717 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

11,6 M €

Capital social

58 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

385 k €

Dettes fiscales & sociales

201 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

30,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1139,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,1 M €	2,8 M €	30,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,2 M €	2,5 M €	29,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,2 M €	2,3 M €	28,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,3 M €	2,1 M €	28,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	1,3 M €	28,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,8 M €	269 k €	12,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	419 k €	11,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,5 M €	-799 k €	10,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	-860 k €	11,4 M €	Social