DISTILLERIE DE DORDOGNE

NessRank Score

71/100

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Renta.55

Solva.64

Liquid.71

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN319 557 468

SIRET (siège)319 557 468 00018

RCSRCS 319 557 468

TVA intracommunautaireFR76319557468

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création1 septembre 1980

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

239 k €

+30,8 % vs 2023

Marge brute

181 k €

Profitabilité

12,4 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

181 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-363 k €

Résultat d'exploitation

292 k €

Résultat net

239 k €

Salaires & traitements

378 k €

Charges sociales

134 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

73 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

517 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

148 k €

Dettes court terme

680 k €

Dettes fournisseurs

455 k €

Dettes fiscales & sociales

47 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,4 %

Dette nette

-369 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-426 k €

BFR exploitation

-377 k €

BFR en jours de CA

-80 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1964,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	1,9 M €	239 k €	4,7 M €	Social
2023· 31 août 2023	1,8 M €	182 k €	4,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,2 M €	165 k €	4,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,5 M €	264 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	1,3 M €	-34 k €	3,7 M €	Social
2019· 31 août 2019	—	—	3,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	849 k €	-97 k €	3,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	1,5 M €	265 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	—	—	3,4 M €	Social