TERMINAL AUTOMOB SERVICES

TAS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.61

Solva.31

Liquid.4

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN319 742 136

SIRET (siège)319 742 136 00041

RCSRCS 319 742 136

TVA intracommunautaireFR16319742136

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 500 €

Création12 septembre 1980

Effectif12

Adresse du siègeZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Objet socialL'exécution de travaux liés à l'exploitation pour compte de tiers, d'installations d'entreposage non frigorifiques, de tout matériel roulant ou pas (véhicules automobiles ou autres); ces travaux consistent à entreposer les matériels réceptionnés en vue de la réalisation d'opérations de contrôle et de préparation de ces matériels depuis les postes de déchargement jusqu'aux installations d'entreposage et inversement, des installations d'entreposage vers les différents postes à quai. Le transport public routier de marchandises et accessoirement la manutention portuaire, plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet social ou tous objets similaires ou connexes. Commissaire de transport.

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+110,6 % vs N-1

Résultat net

251 k €

+240,9 % vs 2015

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

350 k €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

261 k €

Résultat d'exploitation

279 k €

Résultat net

251 k €

Salaires & traitements

693 k €

Charges sociales

302 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

52 €

Fonds propres

350 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

227 k €

Dettes court terme

956 k €

Dettes fournisseurs

496 k €

Dettes fiscales & sociales

228 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,7 %

ROA

EBE / Total actif

15,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

65,0 %

Dette nette

227 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

377 k €

BFR exploitation

605 k €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

110,6 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

128 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2244,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	251 k €	1,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,5 M €	74 k €	1,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	23 k €	-273 €	1,2 M €	Social