POISSON

NessRank Score

51/100

0100

Renta.53

Solva.37

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN319 984 951

SIRET (siège)319 984 951 00024

RCSRCS 319 984 951

TVA intracommunautaireFR88319984951

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 320 000 €

Création25 août 1980

Effectif21

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

-8,6 % vs 2022

Marge brute

-6,5 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

35,5 M €

EBE

154 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-6,5 M €

EBE

154 k €

EBITDA (additif)

154 k €

EBITDA (soustractif)

-13,1 M €

Résultat d'exploitation

-401 k €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

335 k €

Bilan

Total actif

160,3 M €

Actif circulant

29,6 M €

Créances clients

7,2 M €

Stocks

895 k €

Trésorerie

10,4 M €

Fonds propres

35,5 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

34,2 M €

Dettes court terme

24,1 M €

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

354 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-95,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

96,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

66,9 %

Dette nette

23,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

5,5 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	2,2 M €	160,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	27,8 M €	2,4 M €	144,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,5 M €	2,2 M €	137,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,0 M €	1,1 M €	132,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	25,1 M €	3,3 M €	124,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	24,1 M €	2,6 M €	112,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	22,9 M €	1,3 M €	104,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,6 M €	1,4 M €	97,0 M €	Social