SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES

SOTRES

NessRank Score

52/100

0100

Renta.39

Solva.49

Liquid.16

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN320 203 482

SIRET (siège)320 203 482 00049

RCSRCS 320 203 482

TVA intracommunautaireFR58320203482

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 164 600 €

Création1 octobre 1980

Effectif12

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,8 M €

+30,9 % vs N-1

Résultat net

866 k €

+22,1 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

4,7 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,8 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-841 k €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

866 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

905 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

290 k €

Dettes court terme

5,2 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

165 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,1 %

Dette nette

6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

3,9 M €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,9 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

129 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1697,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	12,8 M €	866 k €	11,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	9,8 M €	709 k €	12,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	9,1 M €	544 k €	13,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	8,7 M €	360 k €	13,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,1 M €	45 k €	15,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,3 M €	38 k €	10,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	9,5 M €	18 k €	12,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	10,7 M €	10 k €	14,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,8 M €	-6 k €	12,2 M €	Social