SPHERIO

NessRank Score

28/100

0100

Renta.12

Solva.29

Liquid.34

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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28/100

0100

Renta.12

Solva.29

Liquid.34

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN320 280 506

SIRET (siège)320 280 506 00140

RCSRCS 320 280 506

TVA intracommunautaireFR76320280506

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 067 380 €

Création1 septembre 1980

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

-19,1 % vs N-1

Résultat net

-7 k €

-103,4 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

137 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

137 k €

EBITDA (additif)

137 k €

EBITDA (soustractif)

-127 k €

Résultat d'exploitation

-401 k €

Résultat net

-7 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

535 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

89 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

182 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

614 k €

Dettes fiscales & sociales

857 k €

Autres dettes exploitation

935 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,5 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-104 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,1 %

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

240 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4613,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,5 M €	-7 k €	11,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,3 M €	208 k €	16,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,0 M €	37 k €	18,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,6 M €	412 k €	16,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,5 M €	797 k €	15,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,8 M €	422 k €	14,4 M €	Social

Dirigeants

MARILYNE, MARCELLE, MADELEINE BAZIRE

Identité

SIREN320280506

DénominationSPHERIO

Sigle—

Date de création1 septembre 1980

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège140

Juridique

SIREN320 280 506

SIRET (siège)320 280 506 00140

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 067 380 €

RCSRCS 320 280 506

TVA intracommunautaireFR76320280506

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 septembre 1980

Effectif20 – 49 salariés