SCHMID LAURENT FINANCES

NessRank Score

59/100

0100

Renta.40

Solva.66

Liquid.67

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.40

Solva.66

Liquid.67

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN320 459 332

SIRET (siège)320 459 332 00047

RCSRCS 320 459 332

TVA intracommunautaireFR47320459332

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social222 560 €

Création5 janvier 1981

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

909 k €

-15,0 % vs N-1

Résultat net

607 k €

+383,3 % vs 2016

Marge brute

-493 k €

Profitabilité

66,8 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

909 k €

Marge brute

-493 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-862 k €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

607 k €

Salaires & traitements

222 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

157 k €

Stocks

165 k €

Trésorerie

431 k €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

223 k €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

83 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

66,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

165,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,0 %

ROA

EBE / Total actif

14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,7 %

Dette nette

-353 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-876 k €

BFR exploitation

296 k €

BFR en jours de CA

-347 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,0 %

Délai fournisseurs

7 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2444,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 mars 2017	909 k €	607 k €	10,5 M €	Social
2016· 31 mars 2016	1,1 M €	-214 k €	11,1 M €	Social

Dirigeants

THIERRY BERTMAN

CATHERINE COSSIO

Identité

SIREN320459332

DénominationSCHMID LAURENT FINANCES

Sigle—

Date de création5 janvier 1981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN320 459 332

SIRET (siège)320 459 332 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social222 560 €

RCSRCS 320 459 332

TVA intracommunautaireFR47320459332

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 janvier 1981

EffectifNon renseigné