GEORGE MATHAI

NessRank Score

36/100

0100

Renta.48

Solva.31

Liquid.25

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN320 508 534

SIRET (siège)320 508 534 00031

RCSRCS 320 508 534

TVA intracommunautaireFR19320508534

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 441 472 €

Création1 octobre 1980

Effectif02

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

236 k €

-98,9 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+16,8 % vs 2021

Marge brute

-892 k €

Profitabilité

620,0 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

236 k €

Marge brute

-892 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-657 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

425 k €

Charges sociales

274 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

19,3 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

439 k €

Trésorerie

554 k €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

910 k €

Dettes fiscales & sociales

263 k €

Autres dettes exploitation

405 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

620,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-378,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-279,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-11,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

42,3 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

3546 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,9 %

Délai fournisseurs

295 jrs

Délai clients

5287 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié59 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA18026,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	236 k €	1,5 M €	19,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	1,3 M €	15,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	754 k €	-178 k €	14,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13 k €	-745 k €	14,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	77 k €	188 k €	14,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	—	7,3 M €	Social