SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.32

Solva.18

Liquid.26

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.32

Solva.18

Liquid.26

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN320 585 151

SIRET (siège)320 585 151 00014

RCSRCS 320 585 151

TVA intracommunautaireFR77320585151

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 600 000 €

Création31 décembre 1980

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

-58 k €

+48,3 % vs 2023

Marge brute

303 k €

Profitabilité

-4,3 %

Fonds propres

133 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

303 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

Résultat d'exploitation

-42 k €

Résultat net

-58 k €

Salaires & traitements

2 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

174 k €

Créances clients

82 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

133 k €

Capital social

2,6 M €

Dettes financières

539 k €

Dettes court terme

844 k €

Dettes fournisseurs

209 k €

Dettes fiscales & sociales

81 k €

Autres dettes exploitation

595 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

404,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

394,3 %

Dette nette

525 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-201 k €

BFR exploitation

-119 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	-58 k €	3,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	-112 k €	4,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-170 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	826 k €	-137 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	601 k €	-347 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	-111 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	-165 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	-145 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-154 k €	3,8 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VALLEE

—

Identité

SIREN320585151

DénominationSOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

Sigle—

Date de création31 décembre 1980

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN320 585 151

SIRET (siège)320 585 151 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 600 000 €

RCSRCS 320 585 151

TVA intracommunautaireFR77320585151

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE31 décembre 1980

EffectifNon renseigné