SA SO CO BO CA

NessRank Score

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Renta.62

Solva.51

Liquid.37

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN320 637 952

SIRET (siège)320 637 952 00039

RCSRCS 320 637 952

TVA intracommunautaireFR79320637952

Forme juridique5553

Capital social47 264 €

Création31 décembre 1980

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+13,6 % vs N-1

Résultat net

192 k €

+20,9 % vs 2021

Marge brute

780 k €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

800 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

780 k €

EBE

800 €

EBITDA (additif)

800 €

EBITDA (soustractif)

463 k €

Résultat d'exploitation

201 k €

Résultat net

192 k €

Salaires & traitements

244 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

402 k €

Stocks

569 k €

Trésorerie

410 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

47 k €

Dettes financières

316 k €

Dettes court terme

666 k €

Dettes fournisseurs

243 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,9 %

Dette nette

-95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

639 k €

BFR exploitation

728 k €

BFR en jours de CA

78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,6 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA822,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	192 k €	2,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,6 M €	159 k €	2,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	122 k €	2,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,3 M €	102 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,1 M €	79 k €	2,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,1 M €	80 k €	2,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	59 k €	1,8 M €	Social