URBAINE DE TRAVAUX

NessRank Score

60/100

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Renta.41

Solva.56

Liquid.55

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN321 057 978

SIRET (siège)321 057 978 00017

RCSRCS 321 057 978

TVA intracommunautaireFR30321057978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 386 000 €

Création24 décembre 1980

Effectif32

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

136,4 M €

+3,0 % vs N-1

Résultat net

8,7 M €

+20,8 % vs 2022

Marge brute

28,6 M €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

16,7 M €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

136,4 M €

Marge brute

28,6 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

-4,7 M €

Résultat d'exploitation

10,1 M €

Résultat net

8,7 M €

Salaires & traitements

22,7 M €

Charges sociales

8,8 M €

Achats & charges ext.

107,8 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

125,6 M €

Actif circulant

114,6 M €

Créances clients

55,7 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

9,7 M €

Fonds propres

16,7 M €

Capital social

6,4 M €

Dettes financières

389 k €

Dettes court terme

87,3 M €

Dettes fournisseurs

38,6 M €

Dettes fiscales & sociales

22,0 M €

Autres dettes exploitation

11,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,8 %

Dette nette

-9,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,6 M €

BFR exploitation

19,0 M €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,0 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

147 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1665,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	136,4 M €	8,7 M €	125,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	132,3 M €	7,2 M €	116,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	155,8 M €	1,2 M €	116,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	159,9 M €	-10,3 M €	111,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	166,6 M €	2,9 M €	106,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	160,0 M €	6,9 M €	101,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	115,3 M €	5,5 M €	87,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	103,4 M €	4,2 M €	78,7 M €	Social