LA CALE DE NEPTUNE

NessRank Score

62/100

0100

Renta.53

Solva.27

Liquid.69

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

62/100

0100

Renta.53

Solva.27

Liquid.69

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN321 078 719

SIRET (siège)321 078 719 00010

RCSRCS 321 078 719

TVA intracommunautaireFR76321078719

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 300 €

Création1 mars 1981

Effectif02

Activité principaleConstruction de bateaux de plaisance

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

431 k €

+147,6 % vs N-1

Résultat net

-257 €

-103,7 % vs 2021

Marge brute

182 k €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

58 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

431 k €

Marge brute

182 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

72 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

-257 €

Salaires & traitements

83 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

248 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

377 k €

Actif circulant

154 k €

Créances clients

62 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

58 k €

Capital social

9 k €

Dettes financières

107 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

93 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

373 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

183,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,6 %

Dette nette

32 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-735 €

BFR exploitation

65 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

147,6 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1919,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	431 k €	-257 €	377 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	174 k €	7 k €	290 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	291 k €	8 k €	238 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	350 k €	5 k €	206 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	241 k €	24 k €	244 k €	Social
2017· 31 mars 2017	358 k €	-16 k €	178 k €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN RENOU

—

Identité

SIREN321078719

DénominationLA CALE DE NEPTUNE

Sigle—

Date de création1 mars 1981

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.12Z

ActivitéConstruction de bateaux de plaisance

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN321 078 719

SIRET (siège)321 078 719 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 300 €

RCSRCS 321 078 719

TVA intracommunautaireFR76321078719

Code NAF/APE30.12Z — Construction de bateaux de plaisance

Inscription RNE1 mars 1981

Effectif3 – 5 salariés