ALKI

NessRank Score

37/100

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Renta.32

Solva.25

Liquid.34

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN321 103 129

SIRET (siège)321 103 129 00045

RCSRCS 321 103 129

TVA intracommunautaireFR71321103129

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 093 903 €

Création1 février 1981

Effectif12

Activité principaleFabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

-13,9 % vs N-1

Résultat net

56 k €

-77,9 % vs 2022

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

187 k €

Résultat d'exploitation

208 k €

Résultat net

56 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

634 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

24,5 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

534 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

8,7 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

384 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

152,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

106,7 %

Dette nette

6,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

533 k €

BFR exploitation

950 k €

BFR en jours de CA

42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,9 %

Délai fournisseurs

208 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Salariés43

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3319,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	56 k €	24,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,3 M €	253 k €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,4 M €	1,0 M €	12,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,8 M €	1,3 M €	11,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,7 M €	1,5 M €	11,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	1,1 M €	9,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	894 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	575 k €	6,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,3 M €	497 k €	5,5 M €	Social