SEMVIE

NessRank Score

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Renta.21

Solva.71

Liquid.15

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN321 202 590

SIRET (siège)321 202 590 00022

RCSRCS 321 202 590

TVA intracommunautaireFR82321202590

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social144 000 €

Création1 janvier 1981

Effectif12

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-255 k €

-1848,2 % vs 2021

Marge brute

-819 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

-60 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-819 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

-2,5 M €

Résultat d'exploitation

-246 k €

Résultat net

-255 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

468 k €

Achats & charges ext.

819 k €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

520 k €

Créances clients

258 k €

Stocks

78 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

-60 k €

Capital social

144 k €

Dettes financières

649 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

665 k €

Dettes fiscales & sociales

314 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

422,9 %

ROA

EBE / Total actif

-4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1077,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1025,8 %

Dette nette

618 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-658 k €

BFR exploitation

-329 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

297 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-255 k €	5,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	15 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	7 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	34 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	-162 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-83 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	112 k €	3,9 M €	Social