DENIS

NessRank Score

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Renta.64

Solva.76

Liquid.62

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.76

Liquid.62

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN321 236 788

SIRET (siège)321 236 788 00014

RCSRCS 321 236 788

TVA intracommunautaireFR50321236788

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 630 000 €

Création1 janvier 1981

Effectif22

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,2 M €

+23,0 % vs N-1

Résultat net

3,1 M €

+86,3 % vs 2019

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

16,3 %

Fonds propres

18,0 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,2 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

4,8 M €

Résultat net

3,1 M €

Salaires & traitements

6,9 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

7,7 M €

Impôts & taxes

535 k €

Bilan

Total actif

30,0 M €

Actif circulant

18,7 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

7,8 M €

Fonds propres

18,0 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

923 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

102 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

15,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,9 %

Dette nette

-6,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,1 M €

BFR exploitation

5,9 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,0 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3578,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	19,2 M €	3,1 M €	30,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,6 M €	1,7 M €	25,9 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE LIZAMBARD

—

Identité

SIREN321236788

DénominationDENIS

Sigle—

Date de création1 janvier 1981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.22Z

ActivitéFabrication de matériel de levage et de manutention

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN321 236 788

SIRET (siège)321 236 788 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 630 000 €

RCSRCS 321 236 788

TVA intracommunautaireFR50321236788

Code NAF/APE28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention

Inscription RNE1 janvier 1981

Effectif100 – 199 salariés