PROCARS

NessRank Score

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Renta.29

Solva.46

Liquid.68

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN321 254 161

SIRET (siège)321 254 161 00078

RCSRCS 321 254 161

TVA intracommunautaireFR80321254161

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social272 000 €

Création1 janvier 1981

Effectif12

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,3 M €

-6,3 % vs N-1

Résultat net

528 k €

-39,9 % vs 2022

Marge brute

16,1 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

9,7 M €

EBE

250 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,3 M €

Marge brute

16,1 M €

EBE

250 k €

EBITDA (additif)

250 k €

EBITDA (soustractif)

7,0 M €

Résultat d'exploitation

919 k €

Résultat net

528 k €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

650 k €

Bilan

Total actif

30,4 M €

Actif circulant

14,1 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

9,7 M €

Capital social

272 k €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

312 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,6 %

Dette nette

924 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

5,4 M €

BFR en jours de CA

63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,3 %

Délai fournisseurs

161 jrs

Délai clients

110 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3082,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	20,3 M €	528 k €	30,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	21,7 M €	878 k €	62,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	5,4 M €	774 k €	63,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,4 M €	1,2 M €	62,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,5 M €	1,1 M €	50,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	19,0 M €	577 k €	50,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,9 M €	898 k €	46,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	18,3 M €	716 k €	45,9 M €	Social