VOYAGES RICHOU

NessRank Score

69/100

0100

Renta.71

Solva.55

Liquid.49

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN321 354 821

SIRET (siège)321 354 821 00084

RCSRCS 321 354 821

TVA intracommunautaireFR02321354821

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création20 décembre 1980

Effectif21

Activité principaleAutres transports routiers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

+26,7 % vs N-1

Résultat net

383 k €

+42,0 % vs 2022

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

555 k €

Résultat net

383 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

632 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

683 k €

Stocks

87 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

581 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

600 k €

Dettes fiscales & sociales

601 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,4 %

Dette nette

-976 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-430 k €

BFR exploitation

171 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,7 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2522,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,2 M €	383 k €	10,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	270 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	456 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	-475 k €	12,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,0 M €	248 k €	13,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	288 k €	14,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,2 M €	234 k €	14,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	208 k €	13,7 M €	Social