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SODES

NessRank Score

44/100

0100

Renta.40

Solva.58

Liquid.19

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN321 762 213

SIRET (siège)321 762 213 00015

RCSRCS 321 762 213

TVA intracommunautaireFR75321762213

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 000 000 €

Création11 mai 1981

Effectif11

Adresse du siège41 AV MONTAIGNE

Activité principalePromotion immobilière de bureaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-40,0 % vs N-1

Résultat net

307 k €

+53,5 % vs 2022

Marge brute

-491 k €

Profitabilité

9,1 %

Fonds propres

10,3 M €

EBE

252 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

-491 k €

EBE

252 k €

EBITDA (additif)

252 k €

EBITDA (soustractif)

-2,2 M €

Résultat d'exploitation

324 k €

Résultat net

307 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

628 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

23,0 M €

Actif circulant

12,6 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

8,3 M €

Trésorerie

939 k €

Fonds propres

10,3 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

573 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

624 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-14,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,5 %

Dette nette

-366 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,8 M €

BFR exploitation

8,4 M €

BFR en jours de CA

831 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-40,0 %

Délai fournisseurs

188 jrs

Délai clients

231 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3036,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	307 k €	23,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,6 M €	200 k €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	787 k €	21,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,0 M €	308 k €	22,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	369 k €	20,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,8 M €	427 k €	22,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,4 M €	414 k €	18,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,8 M €	546 k €	18,3 M €	Social