THERM'ESSONNE
NessRank Score
69/100
0100
Renta.69
Solva.58
Liquid.68
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Liquid.68
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN321 784 241
SIRET (siège)321 784 241 00036
RCSRCS 321 784 241
TVA intracommunautaireFR05321784241
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social122 000 €
Création25 mai 1981
Effectif03
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
-100,0 % vs N-1Résultat net
200 k €
-2,2 % vs 2022Marge brute
-3,3 M €
Profitabilité
—
Fonds propres
1,7 M €
EBE
35 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-3,3 M €EBE
35 k €EBITDA (additif)
35 k €EBITDA (soustractif)
-3,7 M €Résultat d'exploitation
293 k €Résultat net
200 k €Salaires & traitements
348 k €Charges sociales
103 k €Achats & charges ext.
3,3 M €Impôts & taxes
18 k €Bilan
Total actif
3,5 M €Actif circulant
3,0 M €Créances clients
803 k €Stocks
1,2 M €Trésorerie
883 k €Fonds propres
1,7 M €Capital social
122 k €Dettes financières
430 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
49 k €Dettes fiscales & sociales
161 k €Autres dettes exploitation
12 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
11,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,4 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-18,9 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
49,9 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
24,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-26,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-453 k €BFR
1,8 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
1,9 M €Croissance CA
-100,0 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
5 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 200 k € | 3,5 M € |
| 2022 | 5,4 M € | 205 k € | 3,5 M € |
| 2021 | 4,9 M € | 128 k € | 3,3 M € |
| 2020 | 4,2 M € | 46 k € | 2,7 M € |
| 2019 | 5,0 M € | 87 k € | 3,1 M € |
| 2018 | 4,6 M € | 95 k € | 3,1 M € |
| 2017 | 4,5 M € | 26 k € | 2,9 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN321784241
DénominationTHERM'ESSONNE
Sigle—
Date de création25 mai 1981
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.74B
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Tranche d'effectif6 – 9 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège36
Juridique
SIREN321 784 241
SIRET (siège)321 784 241 00036
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social122 000 €
RCSRCS 321 784 241
TVA intracommunautaireFR05321784241
Code NAF/APE46.74B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Inscription RNE25 mai 1981
Effectif6 – 9 salariés