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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN322 077 637

SIRET (siège)322 077 637 00070

RCSRCS 322 077 637

TVA intracommunautaireFR15322077637

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social42 803 €

Création20 juin 1981

Effectif22

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+7,0 % vs N-1

Résultat net

-708 k €

-331,2 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

-13,0 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

286 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

286 k €

EBITDA (additif)

286 k €

EBITDA (soustractif)

-5,0 M €

Résultat d'exploitation

-504 k €

Résultat net

-708 k €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

11,7 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

840 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

43 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-36,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,5 %

Dette nette

884 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-221 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,0 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9477,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,4 M €	-708 k €	11,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,1 M €	306 k €	10,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	1,3 M €	9,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	950 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	790 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	718 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	411 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	382 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	294 k €	3,8 M €	Social