CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES

NessRank Score

31/100

0100

Renta.38

Solva.33

Liquid.1

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CERCIS

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Renta.38

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Entreprise active

SIREN322 134 313

SIRET (siège)322 134 313 00061

RCSRCS 322 134 313

TVA intracommunautaireFR02322134313

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social459 900 €

Création1 juin 1981

Effectif01

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-24,2 % vs N-1

Résultat net

108 k €

-33,2 % vs 2018

Marge brute

286 k €

Profitabilité

8,4 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

286 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-357 k €

Résultat d'exploitation

118 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

452 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

989 k €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

58 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

460 k €

Dettes financières

604 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

669 k €

Dettes fiscales & sociales

431 k €

Autres dettes exploitation

119 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,4 %

Dette nette

602 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

401 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,2 %

Délai fournisseurs

247 jrs

Délai clients

729 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3546,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	108 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	161 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	221 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	204 k €	4,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,0 M €	112 k €	4,7 M €	Social