JEAN MATHIEU

NessRank Score

54/100

0100

Renta.55

Solva.37

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN322 336 512

SIRET (siège)322 336 512 00023

RCSRCS 322 336 512

TVA intracommunautaireFR58322336512

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1967

Effectif12

Activité principaleSciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Résultat net

38 k €

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

2 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

322 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

12,2 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

881 k €

Stocks

905 k €

Trésorerie

581 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

275 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,8 %

Dette nette

892 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-837 k €

BFR exploitation

-520 k €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Délai fournisseurs

396 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1905,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	5,5 M €	38 k €	12,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	11,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	11,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	9,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	8,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	7,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	7,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,6 M €	26 k €	7,7 M €	Social