GENERATION UP

NessRank Score

56/100

0100

Renta.41

Solva.73

Liquid.41

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN322 397 589

SIRET (siège)322 397 589 00415

RCSRCS 322 397 589

TVA intracommunautaireFR56322397589

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social48 000 €

Création1 août 1981

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

-9,1 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+128,2 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

81 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

81 k €

EBITDA (additif)

81 k €

EBITDA (soustractif)

718 k €

Résultat d'exploitation

-63 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

302 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

407 k €

Trésorerie

917 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

304 k €

Dettes court terme

455 k €

Dettes fournisseurs

230 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

244 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,6 %

Dette nette

-613 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,1 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA628,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	4,8 M €	40 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	5,3 M €	-142 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	4,4 M €	62 k €	4,7 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	3,3 M €	-456 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	4,7 M €	-126 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	4,6 M €	-242 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	5,2 M €	80 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	5,4 M €	-56 k €	5,0 M €	Social