CMS FRANCE

A.N.T.B.

NessRank Score

51/100

0100

Renta.47

Solva.40

Liquid.59

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN322 791 872

SIRET (siège)322 791 872 00037

RCSRCS 322 791 872

TVA intracommunautaireFR87322791872

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social304 899 €

Création15 septembre 1981

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,9 M €

-20,3 % vs N-1

Résultat net

610 k €

-35,2 % vs 2022

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

710 k €

Résultat d'exploitation

711 k €

Résultat net

610 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

636 k €

Achats & charges ext.

10,0 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

13,3 M €

Actif circulant

12,0 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

867 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

305 k €

Dettes financières

710 k €

Dettes court terme

9,1 M €

Dettes fournisseurs

3,8 M €

Dettes fiscales & sociales

957 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,2 %

Dette nette

-438 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,3 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié758 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA1105,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,9 M €	610 k €	13,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,2 M €	941 k €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	-560 k €	10,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,4 M €	-132 k €	9,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,0 M €	673 k €	10,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,1 M €	348 k €	11,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,6 M €	185 k €	9,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,6 M €	179 k €	9,7 M €	Social