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PAYEN

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN322 903 816
SIRET (siège)322 903 816 00021
RCSRCS 322 903 816
TVA intracommunautaireFR08322903816
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social4 889 190 €
Création19 octobre 1981
Effectif22
Adresse du siège405 AV Louis Blanchon
Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.
Objet socialLa fabrication, la transformation et la vente de tous textiles.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
12,8 M €
+382,4 % vs N-1
Résultat net
-790 k €
-350,2 % vs 2023
Marge brute
8,3 M €
Profitabilité
-6,2 %
Fonds propres
5,7 M €
EBE
1 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
12,8 M €
Marge brute
8,3 M €
EBE
1 k €
EBITDA (additif)
1 k €
EBITDA (soustractif)
3,1 M €
Résultat d'exploitation
-552 k €
Résultat net
-790 k €
Salaires & traitements
3,7 M €
Charges sociales
1,2 M €
Achats & charges ext.
4,5 M €
Impôts & taxes
322 k €
Bilan
Total actif
58,0 M €
Actif circulant
11,6 M €
Créances clients
1,8 M €
Stocks
3,9 M €
Trésorerie
853 k €
Fonds propres
5,7 M €
Capital social
4,9 M €
Dettes financières
1,1 M €
Dettes court terme
3,5 M €
Dettes fournisseurs
1,1 M €
Dettes fiscales & sociales
757 k €
Autres dettes exploitation
5 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-6,2 %
Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,3 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,0 %
ROA

EBE / Total actif

-1,0 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,6 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,8 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,7 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,7 %
Dette nette
207 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €
BFR exploitation
4,6 M €
BFR en jours de CA
109 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

382,4 %
Délai fournisseurs
86 jrs
Délai clients
50 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA2907,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202412,8 M €-790 k €58,0 M €
20232,6 M €316 k €58,0 M €
20222,8 M €979 k €58,6 M €
20212,0 M €43 k €57,5 M €
20203,0 M €349 k €56,9 M €
20192,1 M €-433 k €55,1 M €
20182,0 M €-1,2 M €58,2 M €
201712,3 M €605 k €60,4 M €
Dirigeants
BD
BERNARD, HUGUES, RENE DE BUHREN
Directeur général· Né en octobre 1972
PP
PIERRE PAYEN
Président du CA· Né en septembre 1934
HP
HELENE, MARIE, FLORENCE PAYEN
Administrateur· Né en octobre 1987
HP
HUBERT, ALEXANDRE, MARIE, GILLES PAYEN
Administrateur· Né en novembre 1965
OP
OLIVIER PAYEN
Administrateur· Né en avril 1971
BT
BERNARD TERRAT
Vice-Président· Né en janvier 1945
BT
BERNARD, FRANCOIS, FERNAND TERRAT
Administrateur· Né en janvier 1945
Identité
SIREN322903816
DénominationPAYEN
Sigle—
Date de création19 octobre 1981
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège405 AV Louis Blanchon
Activité
Code NAF/APE13.99Z
ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.
Tranche d'effectif100 – 199 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège21
Juridique
SIREN322 903 816
SIRET (siège)322 903 816 00021
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social4 889 190 €
RCSRCS 322 903 816
TVA intracommunautaireFR08322903816
Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Inscription RNE19 octobre 1981
Effectif100 – 199 salariés