PAYEN
NessRank Score
51/100
0100
Renta.43
Solva.37
Liquid.17
Dynam.99
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
51/100
0100
Renta.43
Solva.37
Liquid.17
Dynam.99
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN322 903 816
SIRET (siège)322 903 816 00021
RCSRCS 322 903 816
TVA intracommunautaireFR08322903816
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social4 889 190 €
Création19 octobre 1981
Effectif22
Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
12,8 M €
+382,4 % vs N-1Résultat net
-790 k €
-350,2 % vs 2023Marge brute
8,3 M €
Profitabilité
-6,2 %
Fonds propres
5,7 M €
EBE
1 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
12,8 M €Marge brute
8,3 M €EBE
1 k €EBITDA (additif)
1 k €EBITDA (soustractif)
3,1 M €Résultat d'exploitation
-552 k €Résultat net
-790 k €Salaires & traitements
3,7 M €Charges sociales
1,2 M €Achats & charges ext.
4,5 M €Impôts & taxes
322 k €Bilan
Total actif
58,0 M €Actif circulant
11,6 M €Créances clients
1,8 M €Stocks
3,9 M €Trésorerie
853 k €Fonds propres
5,7 M €Capital social
4,9 M €Dettes financières
1,1 M €Dettes court terme
3,5 M €Dettes fournisseurs
1,1 M €Dettes fiscales & sociales
757 k €Autres dettes exploitation
5 k €Rentabilité
Marge nette
-6,2 %Résultat net / CA
Marge brute
64,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-4,3 %Rés. exploitation / CA
ROE
-14,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-1,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
20,6 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
9,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
18,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
3,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
207 k €BFR
3,9 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
4,6 M €BFR en jours de CA
109 jrsCroissance CA
382,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
86 jrsDélai clients
50 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2907,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,8 M € | -790 k € | 58,0 M € |
| 2023 | 2,6 M € | 316 k € | 58,0 M € |
| 2022 | 2,8 M € | 979 k € | 58,6 M € |
| 2021 | 2,0 M € | 43 k € | 57,5 M € |
| 2020 | 3,0 M € | 349 k € | 56,9 M € |
| 2019 | 2,1 M € | -433 k € | 55,1 M € |
| 2018 | 2,0 M € | -1,2 M € | 58,2 M € |
| 2017 | 12,3 M € | 605 k € | 60,4 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN322903816
DénominationPAYEN
Sigle—
Date de création19 octobre 1981
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE13.99Z
ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.
Tranche d'effectif100 – 199 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège21
Juridique
SIREN322 903 816
SIRET (siège)322 903 816 00021
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social4 889 190 €
RCSRCS 322 903 816
TVA intracommunautaireFR08322903816
Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Inscription RNE19 octobre 1981
Effectif100 – 199 salariés