T. L. V

TLV

NessRank Score

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Renta.54

Solva.66

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.66

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN322 927 385

SIRET (siège)322 927 385 00045

RCSRCS 322 927 385

TVA intracommunautaireFR02322927385

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social683 200 €

Création1 septembre 1981

Effectif21

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Résultat net

1,4 M €

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

12,3 %

Fonds propres

10,8 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

934 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

116 k €

Bilan

Total actif

18,8 M €

Actif circulant

15,5 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

922 k €

Fonds propres

10,8 M €

Capital social

683 k €

Dettes financières

328 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

402 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,5 %

Dette nette

-594 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-588 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Délai fournisseurs

225 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2382,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,7 M €	1,4 M €	18,8 M €	Social

Dirigeants

CHARLEY PICHA

—

Identité

SIREN322927385

DénominationT. L. V

SigleTLV

Date de création1 septembre 1981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE32.50A

ActivitéFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN322 927 385

SIRET (siège)322 927 385 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social683 200 €

RCSRCS 322 927 385

TVA intracommunautaireFR02322927385

Code NAF/APE32.50A — Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Inscription RNE1 septembre 1981

Effectif50 – 99 salariés