TERIDEAL

NessRank Score

53/100

0100

Renta.54

Solva.17

Liquid.56

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 077 867

SIRET (siège)323 077 867 00212

RCSRCS 323 077 867

TVA intracommunautaireFR10323077867

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 411 825 €

Création1 janvier 1978

Effectif41

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

170,3 M €

+7,0 % vs N-1

Résultat net

8,6 M €

+109,8 % vs 2022

Marge brute

78,1 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

16,4 M €

EBE

763 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

170,3 M €

Marge brute

78,1 M €

EBE

763 k €

EBITDA (additif)

763 k €

EBITDA (soustractif)

28,6 M €

Résultat d'exploitation

8,0 M €

Résultat net

8,6 M €

Salaires & traitements

29,0 M €

Charges sociales

18,5 M €

Achats & charges ext.

92,1 M €

Impôts & taxes

2,1 M €

Bilan

Total actif

204,1 M €

Actif circulant

139,5 M €

Créances clients

80,4 M €

Stocks

618 k €

Trésorerie

15,1 M €

Fonds propres

16,4 M €

Capital social

6,4 M €

Dettes financières

38,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

58,2 M €

Dettes fiscales & sociales

22,4 M €

Autres dettes exploitation

14,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

134,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

234,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

142,0 %

Dette nette

23,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,1 M €

BFR exploitation

22,8 M €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,0 %

Délai fournisseurs

230 jrs

Délai clients

170 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1701,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	170,3 M €	8,6 M €	204,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	159,1 M €	4,1 M €	157,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	162,0 M €	4,6 M €	154,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	132,6 M €	3,2 M €	133,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	139,0 M €	4,4 M €	123,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	131,1 M €	3,6 M €	116,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	123,7 M €	1,3 M €	107,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	114,5 M €	2,8 M €	90,8 M €	Social