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TERIDEAL

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Renta.54
Solva.17
Liquid.56
Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN323 077 867
SIRET (siège)323 077 867 00212
RCSRCS 323 077 867
TVA intracommunautaireFR10323077867
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social6 411 825 €
Création1 janvier 1978
Effectif635 salariés (2024)
Adresse du siège13 AV Jeanne Garnerin
Activité principaleConstruction de routes et autoroutes
Objet socialtoutes entreprises de travaux publics et de bâtiments
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
159,0 M €
-6,7 % vs N-1
Résultat net
5,7 M €
-34,0 % vs 2023
Marge brute
74,7 M €
Profitabilité
3,6 %
Fonds propres
16,6 M €
EBE
869 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
159,0 M €
Marge brute
74,7 M €
EBE
869 k €
EBITDA (additif)
869 k €
EBITDA (soustractif)
25,3 M €
Résultat d'exploitation
4,6 M €
Résultat net
5,7 M €
Salaires & traitements
29,0 M €
Charges sociales
18,2 M €
Achats & charges ext.
84,3 M €
Impôts & taxes
2,2 M €
Bilan
Total actif
217,8 M €
Actif circulant
147,6 M €
Créances clients
72,3 M €
Stocks
308 k €
Trésorerie
5,3 M €
Fonds propres
16,6 M €
Capital social
6,4 M €
Dettes financières
64,2 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
48,1 M €
Dettes fiscales & sociales
22,7 M €
Autres dettes exploitation
10,0 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %
Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

34,4 %
ROA

EBE / Total actif

2,1 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

80,6 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,6 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

387,2 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

355,0 %
Dette nette
58,9 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,2 M €
BFR exploitation
24,5 M €
BFR en jours de CA
-19 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-6,7 %
Délai fournisseurs
208 jrs
Délai clients
164 jrs
Ressources humaines
Salariés635
CA / salarié250 k €
Salaire moy. brut / mois4 k €
Masse sal. / CA1824,9 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
2024159,0 M €5,7 M €217,8 M €
2023170,3 M €8,6 M €204,1 M €
2022159,1 M €4,1 M €157,3 M €
2021162,0 M €4,6 M €154,7 M €
2020132,6 M €3,2 M €133,9 M €
2019139,0 M €4,4 M €123,7 M €
2018131,1 M €3,6 M €116,2 M €
2017123,7 M €1,3 M €107,7 M €
2016114,5 M €2,8 M €90,8 M €
Dirigeants
BH
BENOIT HEITZ
Directeur général· Né en décembre 1963
PP
PATRICK, RENE, CHRISTIAN PLANCON
Directeur général· Né en octobre 1966
EP
ERIC, RAYMOND, EMILE PLASSART
Président· Né en février 1961
DR
DAVID, MICHEL, LUC RAOULT
Directeur général· Né en novembre 1968
Identité
SIREN323077867
DénominationTERIDEAL
Sigle—
Date de création1 janvier 1978
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège13 AV Jeanne Garnerin
Activité
Code NAF/APE42.11Z
ActivitéConstruction de routes et autoroutes
Effectif635 salariés (2024)
Caractère employeur—
NIC siège212
Juridique
SIREN323 077 867
SIRET (siège)323 077 867 00212
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social6 411 825 €
RCSRCS 323 077 867
TVA intracommunautaireFR10323077867
Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes
Inscription RNE1 janvier 1978
Effectif635 salariés (2024)