MALESHERBES PUBLICATIONS

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Renta.39

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Liquid.37

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 118 315

SIRET (siège)323 118 315 00049

RCSRCS 323 118 315

TVA intracommunautaireFR07323118315

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social868 050 €

Création18 novembre 1981

Effectif22

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,5 M €

-6,3 % vs N-1

Résultat net

-635 k €

-1943,3 % vs 2023

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

155 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,5 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

155 k €

EBITDA (additif)

155 k €

EBITDA (soustractif)

-525 k €

Résultat d'exploitation

-807 k €

Résultat net

-635 k €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

215 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

350 k €

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

868 k €

Dettes financières

700 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-22,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,7 %

Dette nette

-76 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,4 M €

BFR exploitation

97 k €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,3 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3264,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,5 M €	-635 k €	14,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,4 M €	34 k €	15,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,6 M €	144 k €	15,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,1 M €	188 k €	15,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,8 M €	164 k €	16,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,2 M €	92 k €	15,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,8 M €	362 k €	19,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,8 M €	217 k €	17,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	19,9 M €	289 k €	15,8 M €	Social