MERLOT TP

NessRank Score

31/100

0100

Renta.42

Solva.8

Liquid.22

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.8

Liquid.22

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN323 416 966

SIRET (siège)323 416 966 00022

RCSRCS 323 416 966

TVA intracommunautaireFR68323416966

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 décembre 1981

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,6 M €

-3,8 % vs N-1

Résultat net

-865 k €

-374,2 % vs 2023

Marge brute

9,2 M €

Profitabilité

-4,9 %

Fonds propres

452 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,6 M €

Marge brute

9,2 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

5,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-865 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

862 k €

Achats & charges ext.

8,4 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

13,3 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

291 k €

Trésorerie

285 k €

Fonds propres

452 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

153 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-191,5 %

ROA

EBE / Total actif

-8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

261,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

198,7 %

Dette nette

897 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

795 k €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,8 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Salariés76

CA / salarié232 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1642,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,6 M €	-865 k €	13,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	18,3 M €	-182 k €	13,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,5 M €	26 k €	12,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,2 M €	-538 k €	11,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,2 M €	230 k €	12,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,4 M €	189 k €	12,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,3 M €	341 k €	12,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,7 M €	353 k €	11,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL MILLE

—

Identité

SIREN323416966

DénominationMERLOT TP

Sigle—

Date de création1 décembre 1981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN323 416 966

SIRET (siège)323 416 966 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 323 416 966

TVA intracommunautaireFR68323416966

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 décembre 1981

Effectif50 – 99 salariés