ETABLISSEMENTS PARGUEL

NessRank Score

61/100

0100

Renta.60

Solva.65

Liquid.23

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 504 126

SIRET (siège)323 504 126 00018

RCSRCS 323 504 126

TVA intracommunautaireFR36323504126

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social38 112 €

Création16 décembre 1981

Effectif02

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

451 k €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

34 k €

+530,2 % vs 2023

Marge brute

309 k €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

174 k €

EBE

595 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

451 k €

Marge brute

309 k €

EBE

595 €

EBITDA (additif)

595 €

EBITDA (soustractif)

123 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

122 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

142 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

544 k €

Actif circulant

124 k €

Créances clients

55 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

174 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

5 k €

Dettes court terme

62 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

727 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,5 %

Dette nette

-44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8 k €

BFR exploitation

37 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2709,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	451 k €	34 k €	544 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	418 k €	-8 k €	507 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	469 k €	44 k €	557 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	165 k €	50 k €	462 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	301 k €	-3 k €	440 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	436 k €	9 k €	674 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	462 k €	15 k €	686 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	413 k €	5 k €	798 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	457 k €	-13 k €	797 k €	Social