TERIDEAL SIREV

NessRank Score

63/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.35

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SIREV

NessRank Score

63/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.35

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 504 498

SIRET (siège)323 504 498 00078

RCSRCS 323 504 498

TVA intracommunautaireFR85323504498

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création4 janvier 1982

Effectif12

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,1 M €

+23,7 % vs N-1

Résultat net

148 k €

+541,7 % vs 2023

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

188 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,1 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

216 k €

Résultat net

148 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

554 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

35 k €

Fonds propres

188 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

805 k €

Autres dettes exploitation

165 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

78,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,7 %

Dette nette

-35 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-778 k €

BFR exploitation

192 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,7 %

Délai fournisseurs

203 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1875,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,1 M €	148 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,6 M €	-33 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	-702 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,3 M €	-563 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	-260 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	-174 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,4 M €	22 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,5 M €	22 k €	5,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,7 M €	-167 k €	5,1 M €	Social

Dirigeants

CHARLES HAMELIN

—

PATRICK, RENE, CHRISTIAN PLANCON

—

Identité

SIREN323504498

DénominationTERIDEAL SIREV

SigleSIREV

Date de création4 janvier 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.30Z

ActivitéServices d'aménagement paysager

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège78

Juridique

SIREN323 504 498

SIRET (siège)323 504 498 00078

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 323 504 498

TVA intracommunautaireFR85323504498

Code NAF/APE81.30Z — Services d'aménagement paysager

Inscription RNE4 janvier 1982

Effectif20 – 49 salariés