ARNAUD TOURISME

NessRank Score

72/100

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Renta.67

Solva.59

Liquid.46

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 592 576

SIRET (siège)323 592 576 00017

RCSRCS 323 592 576

TVA intracommunautaireFR91323592576

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 janvier 1982

Effectif02

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+151,9 % vs N-1

Résultat net

159 k €

-59,4 % vs 2021

Marge brute

277 k €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

140 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

277 k €

EBE

140 €

EBITDA (additif)

140 €

EBITDA (soustractif)

145 k €

Résultat d'exploitation

141 k €

Résultat net

159 k €

Salaires & traitements

106 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

101 k €

Stocks

—

Trésorerie

736 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

227 k €

Dettes court terme

449 k €

Dettes fournisseurs

44 k €

Dettes fiscales & sociales

36 k €

Autres dettes exploitation

157 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,3 %

Dette nette

-508 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-136 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

151,9 %

Délai fournisseurs

7 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA429,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	159 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	983 k €	391 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	639 k €	-124 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	124 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,4 M €	93 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	24 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	56 k €	724 k €	Social