SOCIETE TEXTILE DU THORE

SOTEXTHO

NessRank Score

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Renta.36

Solva.29

Liquid.12

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.29

Liquid.12

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN323 636 480

SIRET (siège)323 636 480 00010

RCSRCS 323 636 480

TVA intracommunautaireFR77323636480

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1982

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-40 k €

+46,2 % vs 2022

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,2 M €

Résultat d'exploitation

-64 k €

Résultat net

-40 k €

Salaires & traitements

786 k €

Charges sociales

242 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

—

Stocks

522 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

688 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

478 k €

Dettes fiscales & sociales

178 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,9 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,5 %

Dette nette

639 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-138 k €

BFR exploitation

44 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-40 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,6 M €	-74 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	6,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	5,1 M €	Social

Dirigeants

JONATHAN HARTMANN

—

HUBERT, JEAN-PIERRE, MARIE LERICHE

—

Identité

SIREN323636480

DénominationSOCIETE TEXTILE DU THORE

SigleSOTEXTHO

Date de création1 janvier 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.99Z

ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN323 636 480

SIRET (siège)323 636 480 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 323 636 480

TVA intracommunautaireFR77323636480

Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 1982

Effectif20 – 49 salariés