SOCIETE TEXTILE DU THORE

SOTEXTHO

NessRank Score

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Renta.36

Solva.29

Liquid.12

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN323 636 480

SIRET (siège)323 636 480 00010

RCSRCS 323 636 480

TVA intracommunautaireFR77323636480

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1982

Effectif12

Adresse du siègeAV DU MOULIN

Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.

Objet socialLa société a pour objet : - Transformation et négoce de toutes fibres textiles Et plus généralement, tous actes et opérations de quelque nature que ce soit, relatifs à l'objet ci-dessus ou en rapport avec tous objets similaires ou connexes, Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-126 k €

-215,6 % vs 2023

Marge brute

-1,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,2 M €

Résultat d'exploitation

-155 k €

Résultat net

-126 k €

Salaires & traitements

708 k €

Charges sociales

229 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

571 k €

Stocks

552 k €

Trésorerie

76 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

386 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

549 k €

Dettes fiscales & sociales

127 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,2 %

Dette nette

310 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

442 k €

BFR exploitation

574 k €

Délai fournisseurs

159 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-126 k €	5,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-40 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,6 M €	-74 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	6,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	5,1 M €	Social

Dirigeants

JONATHAN HARTMANN

Président· Né en novembre 1971

HUBERT, JEAN-PIERRE, MARIE LERICHE

Directeur général· Né en septembre 1976

Identité

SIREN323636480

DénominationSOCIETE TEXTILE DU THORE

SigleSOTEXTHO

Date de création1 janvier 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeAV DU MOULIN

Activité

Code NAF/APE13.99Z

ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN323 636 480

SIRET (siège)323 636 480 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 323 636 480

TVA intracommunautaireFR77323636480

Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 1982

Effectif20 – 49 salariés