SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE

NessRank Score

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Renta.61

Solva.62

Liquid.41

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 841 015

SIRET (siège)323 841 015 00023

RCSRCS 323 841 015

TVA intracommunautaireFR60323841015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 711 593 €

Création15 décembre 1981

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

57 k €

+21,3 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

581 k €

Résultat d'exploitation

63 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

680 k €

Charges sociales

190 k €

Achats & charges ext.

527 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

402 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

308 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

439 k €

Dettes court terme

741 k €

Dettes fournisseurs

89 k €

Dettes fiscales & sociales

138 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,9 %

Dette nette

131 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-211 k €

BFR exploitation

-72 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3389,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	2,0 M €	57 k €	4,6 M €	Social
2023· 30 avril 2023	1,8 M €	47 k €	4,7 M €	Social
2022· 30 avril 2022	1,5 M €	103 k €	4,6 M €	Social
2021· 30 avril 2021	—	—	4,3 M €	Social
2020· 30 avril 2020	—	—	4,0 M €	Social
2019· 30 avril 2019	—	—	3,8 M €	Social